Vous interviendrez dans le périmètre des Opérations Venture en tant que « Gestionnaire Middle Office », supervisé.e conjointement avec des équipes de contrôleurs financiers. Vous serez en charge des activités suivantes (liste non-exhaustive).

Vos missions:

préparation des appels de fonds, publipostage et envoi, contrôle des paiements reçus sur les comptes bancaires ;

Suivi et règlement des factures;

Saisie dans les outils des opérations liées aux investissements (eFront) ;

Assistance à la préparation du tableau de bord / suivi du cash et des souscriptions des fonds ;

Aide à la communication avec les banques dépositaires, les services comptables, les commissaires aux comptes : envoi des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions, et traitement de leurs demandes ;

Aide à la mise à jour des éléments KYC;

Soutien pour les réponses aux demandes administratives des tiers, des clients institutionnels, envoi des reportings

Votre profil:

Idéalement issu(e) d'une formation Bac+2/3 en comptabilité, vous disposez d’une expérience en facturation, gestion de la trésorerie dans un environnement bancaire ou similaire (fond d’investissement, cabinet de conseil, cabinet d’expert-comptable, etc…).

Vous maîtrisez le logiciel e-front et le pack office. Vous êtes une personne rigoureuse et organisée. Votre anglais courant vous permet d’évoluer au sein d’une équipe anglophone.

N'hésitez pas à m'envoyer votre CV : l.belghali@progressis.com

Qui sommes-nous ?

Depuis 1999, Progressis recrute en permanence des candidat(e)s débutant(e)s ou expérimenté(e)s, avec ou sans compétences linguistiques afin de proposer des solutions en intérim-CDD-CDI dans 3 familles de métiers :

• les fonctions supports

• les métiers des ressources humaines

• les métiers du juridique

Nous établissons avec nos clients et nos candidat(e)s un véritable partenariat triangulaire, fondé sur l’écoute et l’expertise, afin de réussir ensemble un recrutement optimal.